去年财务报告数据统计,从各个行业业绩来分析看,机械设备仪表行业总体呈现好于其它行业的情况,在许多行业净利润出现30-100%的同比降低情况下,去年仅有三个行业实现了净利润的增长,信息技术业、金融和保险业、机械设备仪表业净利润08年却分别实现52.50%、11.30%、3.22%的总体性增长,因此机械行业受大的经济影响较小,其盈利能力和抗风险能力仍较为明显,这也是机构资金云集该板块并出现强势品种的重要因素。从阶段内来看,由于行业盈利能力提升和基本面的变化,把握其中潜力品种的波动性机会仍然可为。
国务院总理温家宝近日主持召开国务院常务会议,研究企业技术改造工作今年中央以贷款贴息为主的方式,安排200亿元技术改造专项资金。项目实施后预计可直接带动全社会投资4600亿元。作技改资金的涉及领域,机械行业可谓受益较大,比如要大力发展风电机组关键零部件及核电关键设备、关键组件;国家重点建设工程,推进重大技术装备自主化,提高基础配套件和基础工艺水平以及新能源汽车的发展等均离不开机械行业的技改和推动。国家加大企业技改资金充分显示对中国自有知识产权领域的重视,也表明处于一线前沿的机械行业受益较大。
机械行业总体业绩报告显示比较稳定。受经济刺激及国内基础设施建设等影响,1-3月出现大幅度业绩增长。比如石油济柴(000617)2009年一季度净利润3071万元,同比增长518.38%。公司参股公司宝鸡石油钢管有限公司净利润比去年同期有较大幅度增长,该公司为国家重点工程项目提供产品,致使公司投资收益增长。其他如中联重科(000157)、三一重工(600031)、山推股份(000680)、柳工(000528)等龙头性公司其不仅业绩优良,而且股性较为活跃、机构持仓比重较大。同时,相关数据显示:在机械板块中仍可细分主题性投资目标,比如近期A股市场中表现较好的东安动力(600178)、北方股份(600262)等,其不仅属于机械行业,同时也具备了军工题材。其他的如龙溪股份(600592)、石油济柴等同样表现较强。从机械板块其它投资角度来看,细分行业龙头、股价优势明显的公司同样值得重点关注,比如得到资产注入的轴研科技(002046),公司资产整合年初获国资委批准,大股东将旗下100%轴研所股份注入上市公司,使得相关检测业务和军品科研业务注入上市公司。
总体来看,机械板块作为年报净利润增长第一位的行业,在年报结束后的行业关注上应成为投资者重点关注的板块之一,从国家政策扶持、技改助推科技发展和相关细分主题性因素来看,逢低关注业绩优良、发展前景广阔、股价估值优势明显的品种仍然不失为较好的选择。
未来关注刺激政策可持续性
由河北省金融办、河北省国资委、河北证监局联合主办的“期货市场与钢铁产业调整和振兴论坛”日前在石家庄举行。社科院工业研究所钢铁行业研究员江飞涛在论坛上表示,在国家加大基础设施建设政策的刺激下,螺纹钢和线材的需求开始回稳。未来应重点关注刺激政策的可持续性。
我国螺纹钢和线材库存在三月份中旬达到新高后,随着传统销售旺季的到来,近期螺纹钢和线材的库存出现下降。虽然数据显示螺纹钢库存在四月底仍维持在355万吨的高位,线材库存维持112万吨的水平上,但考虑到螺纹钢和线材产量的增长情况,螺纹钢和线材在国家加大基础设施建设政策刺激下,需求已经开始回稳。
中国实际上已经是一个市场经济国家,欧盟应当从政治决策的高度看到中国和欧盟处于不同的历史发展阶段,具有不同的情况,但都是市场经济,因为市场经济的内涵和对经济的宏观调控方式应该可以不一样。
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