2008年和2009年前两月的经济出现好转收入直线上升:
1、 船舶受益手持订单充足与前期的产能扩张,维持高增长,傲视群雄;农机受益旱灾、补贴政策,增长较快;
2、 采矿采石设备,受益资源采掘,增长较快;
3、 冶金设备受益下游投资惯性,增长较快;
4、 环保设备受益越来越严格的环保政策,增长较快;
5、 集装箱受全球经济衰退冲击,大幅负增长;
6、 工程机械受房地产投资增速下降和出口拖累,增速大幅放缓;
7、 轴承受主机销量下降,出现负增长;
8、 机床受下游制造业投资和产能扩张放缓影响,金属切削机床子行业出现负增长,金属成形机床子行业增速大幅下降。
针对机械行业出现的复杂变化,可以将行业内有机会的公司分为三类。
一、手持订单充足,业绩比较确定的防御型公司,具体包括:
(1)与资源采掘或者新能源相关的重型机械公司,重点关注太原重工(25.90,0.03,0.12%)、天地科技、华锐铸钢(27.27,0.00,0.00%)、天马股份;
(2)受益除尘脱硫环保政策的环保设备公司,重点关注龙净环保(20.80,-0.26,-1.23%)。
二、业绩存在不确定性,但是当经济恢复,弹性大的进攻型公司,具体包括:
(1)下游是强周期性行业的公司,重点关注东力传动(13.29,-0.27,-1.99%)、海陆重工(24.68,-0.02,-0.08%);
(2)工程机械中出口占比较高的公司,重点关注中集集团(8.95,-0.13,-1.43%)、徐工科技(30.55,-0.50,-1.61%)、安徽合力(11.29,0.51,4.73%)、山推股份(12.43,-0.30,-2.36%)。
三、手持订单充足,但是业绩存在不确定性,一旦当影响业绩确定性的因素消除或者减弱后,存在超预期可能,这类公司称之为攻防兼备型公司,重点关注中国船舶(67.02,-1.46,-2.13%)、振华港机(12.33,-0.10,-0.80%)。
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